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- 发布日期:2024-11-02 23:04 点击次数:80
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新华财经北京9月30日电(王菁)债市周一(9月30日)期限券表现有所背离,国债期货延续回调,中短端品种午后跌幅稍收窄,银行间现券则有所回暖,收益率曲线回落6-7BPs左右;公开市场单日净投放520亿元,月末最后一个交易日短期资金利率显著升高。
机构认为,在债市调整可能持续的情况下,市场确实应保持警惕理财产品的赎回潮,但对于出现债市牛转熊的趋势性变化,至少目前还没有足够的推动因素。而在本轮债市震荡中,保险、债基由于之前配置较多长久期债券,也可能面临较大扰动。
【行情跟踪】
国债期货收盘多数下跌,30年期主力合约跌0.53%,10年期主力合约跌0.24%,5年期主力合约跌0.14%,2年期主力合约基本持平。
银行间主要利率债收益率继续回升,截至发稿,7年期国债240006收益率下行6.75BPs至2.0825%,10年期国债及国开债收益率震荡回落,其中240011券收益率下行7.25BPs至2.165%,240210下行8BPs报2.25%;30年期国债230023下行7.75BPs报2.34%。
中证转债指数收盘涨2.49%,九成以上转债上涨,其中,340只可转债涨幅超2%,诺泰转债涨停,伟隆转债、科蓝转债、航宇转债、思创转债涨幅居前,分别涨19.93%、14.57%、13.86%、13.83%。跌幅方面,2只可转债跌幅超2%,惠城转债、天创转债跌幅居前,分别跌2.3%、2.29%。
交易所地产债多数下跌,“22万科05”跌超3%,“21龙湖06”、“21龙湖04”跌近2%,“22龙湖02”、“21金地04”跌超1%。“21万科02”涨超3%,“21万科04”、“20万科08”涨超1%。
【海外债市】
北美市场方面,当地时间上周五(9月27日),美债收益率全线收跌,2年期美债收益率跌7.2BPs报3.565%,3年期美债收益率跌7BPs报3.484%,5年期美债收益率跌6.8BPs报3.505%,10年期美债收益率跌5BPs报3.75%,30年期美债收益率跌3.2BPs报4.102%。
亚洲市场方面,日债收益率周一全线上行,10年期日债收益率尾盘报0.856%,上行5BPs,3年期和5年期日债收益率分别走高6.3BPs和6.6BPs,报0.398%和0.502%。
欧元区市场方面,当地时间上周五(9月27日),欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌3.2BPs报3.976%,法国10年期国债收益率跌5.8BPs报2.917%,德国10年期国债收益率跌4.8BPs报2.131%,意大利10年期国债收益率跌3.3BPs报3.447%,西班牙10年期国债收益率跌3.8BPs报2.919%。
【一级市场】
新疆维吾尔自治区7期地方债中标结果出炉,投标倍数均超17倍。具体来看,5年期“24新疆债47”中标利率1.84%,全场倍数18.48,边际倍数1.4;10年期“24新疆债48”中标利率2.32%,全场倍数17.37,边际倍数1.92;10年期“24新疆债49”中标利率2.32%,全场倍数18.86,边际倍数1.73;15年期“24新疆债50”中标利率2.39%,全场倍数18.35,边际倍数1.42;20年期“24新疆债51”中标利率2.42%,全场倍数17.69,边际倍数1.83;20年期“24新疆债52”中标利率2.42%,全场倍数18.55,边际倍数2.38;30年期“24新疆债53”中标利率2.42%,全场倍数18.26,边际倍数2.05。
【资金面】
公开市场方面,央行公告称,为维护季末银行体系流动性合理充裕,9月30日以固定利率、数量招标方式开展2121亿元7天期逆回购操作,操作利率1.50%。数据显示,当日有1601亿元逆回购到期,单日净投放520亿元。
资金面方面,9月30日,Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行17.8BPs报1.514%;7天期下行20.5BPs报1.522%,创2023年1月以来新低;14天期上行11.2BPs报1.927%;1个月期持平报1.82%。
【机构观点】
国盛固收:这种急速下跌较为罕见。回顾2012年以来10年和30年国债在4个交易日里调整幅度大于此次的几次债市变化可以看到,与过往几次相比,本次调整前利率并未有上升势能的蓄积期,而是直接开始攀升,显示本次调整更为突然。
中金固收:市场回馈了左侧入场的投资者,但实操难度并不会降低,投资者会进入“相对收益”的比较中。转债这个市场的参与者,尤其是机构投资者,不得不接受这样的设定:由于兼备着股债的属性,相比股票、债券的投资者,都更加容易进入“下跌时考核绝对、上涨时考核相对收益”的处境。更实际的情况是,相比于股票投资者,转债投资者的难度、犹豫就在于 ——如果下跌,可能又要回到“绝对收益”的比较上。
华泰固收:债市继续大幅调整,财政政策+赎回反馈是市场的主要担忧点。一方面政策或仍未出尽,不确定性导致市场对政策扰动担忧加深怎么加杠杆资金炒股,财政是后续核心关注点;另一方面“理财-债基”赎回反馈如果出现可能引发债市超调。对于配置盘而言,10年国债2.2%以上可以转为积极一些。中短久期信用债、商金债和存单仍可逢调整配置,确定性更强。而近可博弈政策、远不输信用的转债个券受益明显,短期仍可以持有。